Skip to main content
Wenn die Finanzkonten angelegt sind, geht es um die eigentlichen Umsätze: die monatlichen Kartenabrechnungen, die PayPal-Auszüge, die Kassenberichte. Es gibt zwei Wege, wie sie in Limetax landen, und beide führen ans selbe Ziel — die Umsätze erscheinen in der Transaktionsliste, bereit fürs Matching mit den bereits gebuchten Belegen. Der Bereich für alles rund um Transaktionen und Bank liegt unter Buchhaltung → 5 Transaktionen. Vor dem Matching arbeitest du immer erst die Import-Seite ab, damit du sicher bist, dass die Umsätze vollständig sind.

​
Weg 1 — QR-Sync (Standard)

Wenn du in einem Monatslauf ohnehin den SmartLogin-Agent für die Belege startest, kommen die Kartenabrechnungen mit. Der Agent zieht neben den Belegen auch die im Belegeingang liegenden Abrechnungen (Kartenauszüge als PDF, Moss-Monatsauszüge) und legt sie im Importer unter Sonstiges ab. Beim Sync wird jeder Auszug automatisch dem passenden Finanzkonto zugeordnet — vorausgesetzt, das Konto ist im Namen erkennbar (Kartennummer, Inhaber).
Importbildschirm mit dem Bereich Sonstiges für Kartenabrechnungen

Importer mit dem Bereich Sonstiges

Danach erscheinen die Abrechnungen unter Transaktionen und du kannst sie öffnen.

​
Weg 2 — Manueller Upload

Wenn eine Umsatzdatei nicht über DUO kommt (Sparkassen-CSV, PayPal-Export als Excel, Moss-Export direkt aus dem Vorsystem), lädst du sie manuell hoch. In den Transaktionen findest du dafür einen Upload-Bereich. Zieh die Datei rein oder klick den Bereich an und wähle sie aus. Wenn Limetax das Finanzkonto anhand des Dateinamens erkennt, ordnet es die Datei automatisch zu. Wenn nicht, wählst du das Finanzkonto im Dialog manuell.

​
Die Dokumentenansicht

Nach dem Import öffnest du das Dokument. Die Ansicht ist zweigeteilt: links das Original-PDF oder die CSV in Tabellenform, rechts die Metadaten und die erkannten Transaktionen.
Dokumentenansicht einer Kartenabrechnung mit PDF links und erkannten Transaktionen rechts

Dokumentenansicht mit PDF links und Transaktionen rechts

Oben rechts steht ein grüner oder gelber Hinweis: Saldo stimmt oder Saldo weicht ab. Diese Prüfsumme ist deine Sicherheit für den Import: Limetax nimmt den Anfangs- und Schlussbestand aus dem Auszug und prüft, ob die erkannten Transaktionen dazwischen aufgehen. Wenn ja: der Auszug ist vollständig eingelesen. Wenn nein: irgendwo fehlt eine Transaktion oder ein Betrag wurde falsch erkannt. Wenn der Saldo nicht stimmt, klick Bearbeiten und ergänze oder korrigiere die Zeilen, bis der Saldo passt.

​
Das gelbe Warnsymbol vor dem Matching

Auf der Übersichtsseite der Dokumente kann neben einer Zeile ein gelbes Warnsymbol stehen. Zwei Ursachen — und beide arbeitest du vor dem Matching ab:
  • Finanzkonto nicht zugeordnet. Der Auszug ist da, aber Limetax weiß nicht, zu welchem Finanzkonto er gehört. Klick auf das Symbol, wähle das Konto oder leg es neu an (siehe Finanzkonten anlegen).
  • Transaktionen nicht vollständig erkannt. Der Saldo geht nicht auf. Öffne den Auszug, prüf, welche Zeilen fehlen, und ergänze sie über Bearbeiten.
Ein unvollständig erkannter Auszug führt beim Matching zu Zahlungen ohne Beleg, die dann auf die durchlaufenden Posten laufen. Du hast dann später eine Liste, die du eigentlich nicht bräuchtest — mit hoher Wahrscheinlichkeit sind das gar keine „fehlenden Belege”, sondern nicht erkannte Zeilen aus dem Auszug. Warnsymbole vor dem Matching gründlich abarbeiten.

Matching

Der nächste Schritt, wenn der Import steht.

Finanzkonten anlegen

Voraussetzung für die automatische Zuordnung.